Торговый план — письменный документ, который отвечает на четыре вопроса: что торгую, при каких условиях вхожу, где выхожу и сколько рискую. Всё, что не записано, планом не является: память подстраивает правила под результат, а текст — нет.

Минимальный состав плана

  • Инструменты и таймфреймы. Два-три актива, один рабочий таймфрейм, один старший для контекста.
  • Условия входа. Конкретные, проверяемые: «пробой границы диапазона с возвратом и удержанием уровня», а не «когда видно движение».
  • Выход. Уровень стопа, цели, правила частичной фиксации и переноса в безубыток.
  • Риск. Процент на сделку, дневной и недельный лимит убытка, максимум одновременно открытых позиций.
  • Время работы. Часы, когда торгуете, и условия, при которых не торгуете вовсе.
Правило одного листа: если план не помещается на страницу, вы не сможете следовать ему в моменте. Сложность плана обратно пропорциональна вероятности его исполнения.

Что записывать в журнал

Журнал — это не список профита. Смысл в том, чтобы выделить повторяющиеся ошибки и найти сетапы, которые приносят деньги. Обязательные поля: дата и время, инструмент, направление, вход, стоп, цель, объём, риск в R, результат в R, скриншот графика на момент входа и одна строка о причине сделки.

Отдельная колонка — соблюдение плана. Помечайте каждую сделку как «по плану» или «вне плана», даже прибыльную. Через сто записей вы увидите, сколько денег приносят импровизации. Обычно цифра отрезвляет.

Метрики для ежемесячного разбора

  1. Матожидание в R и его динамика по месяцам — методика в разборе риск/прибыль.
  2. Винрейт отдельно по каждому сетапу, а не по счёту целиком.
  3. Максимальная просадка и длина худшей серии убытков.
  4. Доля сделок вне плана и их суммарный результат.
  5. Разница между запланированным и фактическим риском.

В разборе типичных ошибок криптотрейдеров отмечают: после стоп-лосса включается тильт — трейдер удваивает объём, чтобы отыграться, и за три-четыре такие итерации депозит способен уменьшиться на 30–50 %. Источник

Именно поэтому дневной лимит убытка стоит в плане на равных с точкой входа. Достигли минус 3 % — терминал закрывается. Не как наказание, а как выключатель для той части головы, которая в этот момент принимает решения хуже монетки.

Частые вопросы

В чём вести журнал сделок?

Достаточно таблицы. Специализированные сервисы удобны для автоматической подгрузки сделок, но дисциплину они не заменяют — ценность даёт разбор, а не интерфейс.

Как часто пересматривать торговый план?

Раз в месяц по итогам статистики или после сорока-пятидесяти сделок. Правки посреди торгового дня — это уже не корректировка плана, а его отсутствие.

Нужно ли записывать эмоции?

Одной строки хватает: спокойно, спешил, отыгрывался. Этого достаточно, чтобы связать состояние с результатом и увидеть закономерность.